基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A股国际通指数收益率
收益率
近1月
2.91%
近3月
4.82%
近6月
6.50%
近1年
20.48%
近3年
17.76%
今年以来
1.51%
成立以来
82.32%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.3979
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 1.3979
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.46% | 0.18 | 254.64 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.23% | 0.65 | 237.25 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.74% | 3.04 | 127.79 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 1.67% | 1.98 | 122.86 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.46% | 1.56 | 107.00 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.42% | 3.03 | 104.29 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.36% | 0.16 | 100.04 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.35% | 0.07 | 99.36 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.33% | 3.61 | 98.02 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 1.31% | 12.53 | 96.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.3979 | -1.14% |
| 2026-04-01 | 1.414 | +1.67% |
| 2026-03-31 | 1.3908 | -1.05% |
| 2026-03-30 | 1.4055 | -0.14% |
| 2026-03-27 | 1.4074 | +0.74% |
| 2026-03-26 | 1.397 | -1.31% |
| 2026-03-25 | 1.4155 | +1.48% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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