基金详情
业绩比较基准
中证全指证券公司指数
收益率
近1月
-6.77%
近3月
-7.44%
近6月
-11.53%
近1年
0.35%
近3年
26.16%
今年以来
-9.89%
成立以来
11.59%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.0323
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-31): 1.0323
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300059 | 东方财富 | 14.12% | 1408.44 | 32387.93 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 13.50% | 1078.53 | 30964.47 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 11.18% | 1248.49 | 25656.50 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 6.64% | 646.00 | 15239.23 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 3.13% | 326.18 | 7182.48 | 2025-12-31 |
| SH600999 | 招商证券 | 2.97% | 410.09 | 6823.85 | 2025-12-31 |
| SH600958 | 东方证券 | 2.75% | 577.80 | 6297.99 | 2025-12-31 |
| SH601377 | 兴业证券 | 2.47% | 763.40 | 5664.44 | 2025-12-31 |
| SZ000166 | 申万宏源 | 2.29% | 996.12 | 5249.55 | 2025-12-31 |
| SH601995 | 中金公司 | 1.97% | 129.23 | 4523.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.0323 | -0.79% |
| 2026-03-30 | 1.0405 | -0.49% |
| 2026-03-27 | 1.0456 | +0.66% |
| 2026-03-26 | 1.0387 | -2.30% |
| 2026-03-25 | 1.0632 | +1.11% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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