基金详情
业绩比较基准
中证锐联基本面50指数收益率
收益率
近1月
-0.74%
近3月
-2.74%
近6月
-2.69%
近1年
5.31%
近3年
28.99%
今年以来
-3.32%
成立以来
46.00%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.4282
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 1.4282
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 9.57% | 11.06 | 756.51 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 5.18% | 9.72 | 409.39 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 4.86% | 18.26 | 384.59 | 2025-12-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 4.82% | 74.29 | 381.11 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 3.31% | 32.98 | 261.51 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.19% | 0.18 | 252.16 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.11% | 0.67 | 246.06 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 3.06% | 33.39 | 242.08 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.86% | 2.89 | 225.85 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 2.73% | 28.09 | 215.73 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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