基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A股国际通指数收益率
收益率
近1月
3.82%
近3月
6.55%
近6月
9.09%
近1年
27.33%
近3年
26.32%
今年以来
2.13%
成立以来
104.59%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-05
真实净值
2.0484
真实涨跌
-0.6933%
上期净值 (2026-08-31): 2.0627
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.63% | 0.62 | 850.27 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.43% | 2.19 | 804.30 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.84% | 10.25 | 431.32 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 1.74% | 6.58 | 408.29 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.55% | 5.29 | 362.11 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.51% | 10.23 | 352.63 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.44% | 0.55 | 338.31 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.41% | 12.15 | 330.48 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 1.39% | 42.30 | 324.86 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.21% | 0.21 | 282.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2.0484 | -0.69% |
| 2026-08-31 | 2.0627 | +0.43% |
| 2026-08-28 | 2.0538 | -0.41% |
| 2026-08-27 | 2.0622 | +1.25% |
| 2026-08-26 | 2.0368 | +0.83% |
| 2026-08-25 | 2.0201 | -0.19% |
| 2026-08-24 | 2.0239 | -1.16% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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