基金详情
业绩比较基准
德国DAX指数(DAX Index)收益率(经汇率调整后的总收益指数收益率)
收益率
近1月
-2.51%
近3月
2.36%
近6月
1.54%
近1年
12.09%
近3年
62.10%
今年以来
-2.19%
成立以来
84.14%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.7021
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 1.7021
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SAPGY | SAP公司 | 11.85% | 12.25 | 21013.02 | 2025-12-31 |
| SIEGY | 西门子 | 9.44% | 8.50 | 16732.06 | 2025-12-31 |
| ALVGY | 安联保险有限公司 | 7.80% | 4.30 | 13837.00 | 2025-12-31 |
| AIRGY | 空中客车有限公司 | 6.12% | 6.65 | 10847.97 | 2025-12-31 |
| DTEGY | 德国电信 | 5.10% | 39.72 | 9048.86 | 2025-12-31 |
| ENRGY | 西门子能源公司 | 4.88% | 8.72 | 8646.55 | 2025-12-31 |
| MUV2GY | 慕尼黑再保险公司 | 3.86% | 1.48 | 6840.36 | 2025-12-31 |
| RHMGY | 德国莱茵金属股份有限公司 | 3.78% | 0.52 | 6696.49 | 2025-12-31 |
| DBKGY | 德意志银行 | 3.38% | 21.99 | 5996.86 | 2025-12-31 |
| IFXGY | 英飞凌科技有限公司 | 2.58% | 14.75 | 4582.61 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.7021 | -0.58% |
| 2026-04-01 | 1.7121 | +3.34% |
| 2026-03-31 | 1.6568 | +0.23% |
| 2026-03-30 | 1.653 | +0.97% |
| 2026-03-27 | 1.6371 | -1.50% |
| 2026-03-26 | 1.662 | -1.75% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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