基金详情
业绩比较基准
中证港股通科技指数收益率(使用估值汇率折算)
收益率
近1月
-10.96%
近3月
-13.90%
近6月
-17.67%
近1年
-10.66%
近3年
21.52%
今年以来
-14.44%
成立以来
0.61%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.9856
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-31): 0.9856
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03690 | 美团-W | 10.57% | 13.80 | 1287.86 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 10.08% | 2.27 | 1228.14 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 9.47% | 8.95 | 1154.37 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 9.39% | 32.26 | 1145.12 | 2025-12-31 |
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 7.78% | 11.02 | 948.66 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 7.60% | 14.35 | 926.08 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 4.29% | 9.05 | 522.74 | 2025-12-31 |
| SZ09868 | 小鹏汽车-W | 3.36% | 5.71 | 409.24 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 2.91% | 5.15 | 354.68 | 2025-12-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 2.88% | 12.35 | 350.71 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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港股通科技ETF华泰柏瑞
vs
港股通科技ETF海富通
513150 - 513860
|
相似度 0.944
港股通科技ETF华泰柏瑞
vs
富国中证港股通科技ETF发起式联接C
513150 - 025367
|
相似度 0.933
港股通科技ETF华泰柏瑞
vs
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I
513150 - 022884
|
相似度 0.917
港股通科技ETF华泰柏瑞
vs
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C
513150 - 021295
|
相似度 0.917
港股通科技ETF华泰柏瑞
vs
港股科技ETF国泰
513150 - 513020
|
相似度 0.914
港股通科技ETF华泰柏瑞
vs
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C
513150 - 023506
|
相似度 0.911