基金详情
业绩比较基准
恒生中国央企指数收益率(经汇率调整后)
收益率
近1月
0.72%
近3月
0.48%
近6月
9.02%
近1年
25.07%
近3年
59.71%
今年以来
2.43%
成立以来
59.71%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.5569
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-25): 1.5569
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00981 | 中芯国际 | 8.38% | 46.75 | 3017.01 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 7.88% | 499.40 | 2837.22 | 2025-12-31 |
| SZ03988 | 中国银行 | 7.86% | 702.60 | 2830.33 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 7.85% | 147.00 | 2828.07 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 7.59% | 393.50 | 2733.16 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 7.49% | 36.55 | 2697.14 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 5.77% | 84.00 | 2077.33 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 5.01% | 238.20 | 1802.93 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 3.53% | 36.25 | 1270.38 | 2025-12-31 |
| SZ02328 | 中国财险 | 3.20% | 78.00 | 1152.58 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...