基金详情
业绩比较基准
道琼斯工业平均指数收益率(经汇率调整后)
收益率
近1月
-0.76%
近3月
1.45%
近6月
5.00%
近1年
10.06%
近3年
22.79%
今年以来
-1.33%
成立以来
22.79%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1516
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-26): 1.1516
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| GS | 高盛 | 10.66% | 4.07 | 25117.94 | 2025-12-31 |
| CAT | 卡特彼勒 | 6.94% | 4.07 | 16370.10 | 2025-12-31 |
| MSFT | 微软 | 5.86% | 4.07 | 13819.73 | 2025-12-31 |
| AXP | 美国运通 | 4.48% | 4.07 | 10571.54 | 2025-12-31 |
| V | 维萨 | 4.25% | 4.07 | 10021.74 | 2025-12-31 |
| HD | 家得宝 | 4.17% | 4.07 | 9832.86 | 2025-12-31 |
| UNH | 联合健康 | 4.00% | 4.07 | 9433.09 | 2025-12-31 |
| AMGN | 安进 | 3.97% | 4.07 | 9353.08 | 2025-12-31 |
| SHW | 宣伟 | 3.93% | 4.07 | 9259.35 | 2025-12-31 |
| JPM | 摩根大通 | 3.91% | 4.07 | 9207.63 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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