基金详情
业绩比较基准
恒生消费指数收益率(使用估值汇率折算)
收益率
近1月
3.28%
近3月
3.37%
近6月
-2.73%
近1年
13.59%
近3年
0.30%
今年以来
7.71%
成立以来
0.30%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.8146
真实涨跌
-0.3425%
上期净值 (2026-09-04): 0.8174
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 8.98% | 155.46 | 26355.82 | 2025-12-31 |
| SZ09987 | 百胜中国 | 8.72% | 76.84 | 25582.10 | 2025-12-31 |
| SZ00669 | 创科实业 | 8.55% | 309.20 | 25106.88 | 2025-12-31 |
| SZ02020 | 安踏体育 | 7.35% | 296.34 | 21560.03 | 2025-12-31 |
| SZ09633 | 农夫山泉 | 6.13% | 425.18 | 17988.02 | 2025-12-31 |
| SZ00288 | 万洲国际 | 4.70% | 1760.75 | 13788.29 | 2025-12-31 |
| SZ06690 | 海尔智家 | 3.83% | 512.78 | 11245.36 | 2025-12-31 |
| SZ00300 | 美的集团 | 3.41% | 130.30 | 9997.73 | 2025-12-31 |
| SZ02313 | 申洲国际 | 3.29% | 174.56 | 9649.16 | 2025-12-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 3.03% | 659.40 | 8880.15 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0.8146 | -0.34% |
| 2026-09-04 | 0.8174 | +1.28% |
| 2026-09-03 | 0.8071 | -0.55% |
| 2026-09-02 | 0.8116 | -0.51% |
| 2026-09-01 | 0.8158 | -0.85% |
| 2026-08-31 | 0.8228 | -1.25% |
| 2026-08-28 | 0.8332 | -0.38% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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