基金详情
业绩比较基准
中证细分食品饮料产业主题指数收益率
收益率
近1月
-6.32%
近3月
-7.79%
近6月
-15.15%
近1年
-9.04%
近3年
-35.99%
今年以来
-7.18%
成立以来
-48.29%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.4542
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-16): 0.4542
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 14.83% | 61.00 | 84002.20 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 14.32% | 765.82 | 81131.20 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 14.03% | 2779.62 | 79497.03 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 6.65% | 323.99 | 37654.51 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 6.50% | 214.34 | 36802.50 | 2025-12-31 |
| SH603288 | 海天味业 | 4.79% | 733.10 | 27139.27 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 4.33% | 91.77 | 24538.89 | 2025-12-31 |
| SZ002304 | 洋河股份 | 2.83% | 264.20 | 16047.31 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 2.06% | 266.50 | 11656.90 | 2025-12-31 |
| SH603369 | 今世缘 | 2.01% | 327.99 | 11407.58 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.4542 | -1.60% |
| 2026-06-15 | 0.4616 | -0.50% |
| 2026-06-12 | 0.4639 | +0.54% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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食品饮料ETF华夏
vs
食品饮料ETF华宝
515170 - 515710
|
相似度 0.963
食品饮料ETF华夏
vs
食品饮料ETF银华
515170 - 159862
|
相似度 0.958
食品饮料ETF华夏
vs
食品饮料ETF华安
515170 - 516900
|
相似度 0.901
食品饮料ETF华夏
vs
食品饮料ETF招商
515170 - 159843
|
相似度 0.885
食品饮料ETF华夏
vs
国泰国证食品饮料行业(LOF)C
515170 - 015040
|
相似度 0.847
食品饮料ETF华夏
vs
国泰国证食品饮料行业(LOF)A
515170 - 160222
|
相似度 0.847