基金详情
业绩比较基准
中证研发创新100指数
收益率
近1月
-0.82%
近3月
7.49%
近6月
13.36%
近1年
36.44%
近3年
26.05%
今年以来
-0.21%
成立以来
118.92%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.4611
真实涨跌
-2.4921%
上期净值 (2026-08-21): 2.524
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 10.39% | 2.17 | 1323.70 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 5.00% | 0.47 | 637.11 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 4.49% | 9.60 | 571.60 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 4.47% | 5.83 | 569.71 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 3.54% | 2.01 | 451.06 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 3.30% | 0.91 | 420.01 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 2.44% | 1.45 | 310.92 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 2.40% | 4.06 | 305.49 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 2.28% | 2.47 | 290.42 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 2.11% | 12.73 | 268.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2.4611 | -2.49% |
| 2026-08-21 | 2.524 | +0.16% |
| 2026-08-20 | 2.52 | -0.34% |
| 2026-08-19 | 2.5286 | -5.20% |
| 2026-08-18 | 2.6672 | -0.27% |
| 2026-08-17 | 2.6743 | +2.53% |
| 2026-08-14 | 2.6084 | +0.21% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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