基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率
收益率
近1月
-1.31%
近3月
3.32%
近6月
3.32%
近1年
3.32%
近3年
3.32%
今年以来
-0.75%
成立以来
3.32%
数据截至：2026-02-13
净值预测
2026-09-06
真实净值
6.2572
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-23): 6.2572
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.77% | 2.46 | 904.93 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.37% | 0.59 | 808.82 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.83% | 9.94 | 679.90 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.63% | 1.03 | 630.74 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.21% | 15.37 | 529.80 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.03% | 11.55 | 486.26 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.67% | 0.93 | 399.86 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.50% | 4.59 | 358.71 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.39% | 15.80 | 332.75 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.29% | 11.42 | 310.51 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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