基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A股人民币指数收益率
收益率
近1月
0.64%
近3月
3.11%
近6月
4.54%
近1年
21.86%
近3年
16.76%
今年以来
-1.10%
成立以来
40.84%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-14
真实净值
1.4952
真实涨跌
+0.5514%
上期净值 (2026-05-06): 1.487
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.71% | 0.18 | 252.85 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.45% | 0.64 | 235.01 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.86% | 3.00 | 126.47 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 1.76% | 1.93 | 119.64 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.56% | 1.55 | 106.18 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.51% | 2.99 | 103.12 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.46% | 0.16 | 99.43 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.42% | 3.56 | 96.68 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 1.40% | 12.38 | 95.10 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.19% | 0.06 | 81.33 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.4952 | +0.55% |
| 2026-05-06 | 1.487 | +1.79% |
| 2026-04-30 | 1.4609 | +0.01% |
| 2026-04-29 | 1.4607 | +1.16% |
| 2026-04-28 | 1.4439 | -0.30% |
| 2026-04-27 | 1.4483 | +0.18% |
| 2026-04-24 | 1.4457 | -0.28% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
摩根MSCI中国A股ETF
vs
招商MSCI中国A股国际通ETF
515770 - 515160
|
相似度 0.768
摩根MSCI中国A股ETF
vs
平安MSCI中国A股国际ETF
515770 - 512360
|
相似度 0.767
摩根MSCI中国A股ETF
vs
华夏MSCI中国A股国际通ETF
515770 - 512990
|
相似度 0.765
摩根MSCI中国A股ETF
vs
南方MSCI中国A股国际通ETF
515770 - 512160
|
相似度 0.765
摩根MSCI中国A股ETF
vs
建信MSCI中国A股国际通ETF
515770 - 512180
|
相似度 0.757
摩根MSCI中国A股ETF
vs
银华MSCI中国A股ETF
515770 - 512380
|
相似度 0.754