基金详情
业绩比较基准
中证金融科技主题指数收益率
收益率
近1月
-0.97%
近3月
2.79%
近6月
-10.38%
近1年
9.60%
近3年
42.05%
今年以来
-3.57%
成立以来
35.17%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0282
真实涨跌
+1.7214%
上期净值 (2026-08-24): 1.0108
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300059 | 东方财富 | 9.53% | 561.54 | 13016.46 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 9.49% | 40.22 | 12958.08 | 2025-12-31 |
| SZ300803 | 指南针 | 6.71% | 69.98 | 9157.76 | 2025-12-31 |
| SH600570 | 恒生电子 | 6.52% | 295.41 | 8906.75 | 2025-12-31 |
| SZ300339 | 润和软件 | 5.63% | 155.27 | 7685.87 | 2025-12-31 |
| SZ002065 | 东华软件 | 2.93% | 437.43 | 4002.48 | 2025-12-31 |
| SZ000997 | 新大陆 | 2.87% | 138.25 | 3915.24 | 2025-12-31 |
| SZ002152 | 广电运通 | 2.45% | 242.05 | 3342.71 | 2025-12-31 |
| SZ300085 | 银之杰 | 2.43% | 82.64 | 3313.04 | 2025-12-31 |
| SZ300468 | 四方精创 | 2.35% | 82.75 | 3213.02 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0282 | +1.72% |
| 2026-08-24 | 1.0108 | -1.08% |
| 2026-08-21 | 1.0218 | +1.27% |
| 2026-08-20 | 1.009 | +0.87% |
| 2026-08-19 | 1.0003 | -4.09% |
| 2026-08-18 | 1.043 | -1.14% |
| 2026-08-17 | 1.055 | +0.91% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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