基金详情
业绩比较基准
中证细分有色金属产业主题指数收益率
收益率
近1月
6.74%
近3月
32.80%
近6月
57.12%
近1年
125.22%
近3年
108.08%
今年以来
17.54%
成立以来
128.33%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.9292
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.9292
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 15.30% | 2927.75 | 100919.51 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 7.92% | 2611.25 | 52225.00 | 2025-12-31 |
| SH600111 | 北方稀土 | 5.30% | 757.21 | 34922.53 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 4.69% | 453.39 | 30948.42 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 4.39% | 2370.79 | 28971.08 | 2025-12-31 |
| SZ002460 | 赣锋锂业 | 3.23% | 339.08 | 21324.45 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 3.18% | 541.31 | 20954.11 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 3.11% | 623.91 | 20489.20 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 3.08% | 869.93 | 20321.50 | 2025-12-31 |
| SZ002466 | 天齐锂业 | 2.60% | 310.12 | 17174.45 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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