基金详情
业绩比较基准
中证新材料主题指数收益
收益率
近1月
6.19%
近3月
14.35%
近6月
30.32%
近1年
43.07%
近3年
0.46%
今年以来
5.68%
成立以来
-22.95%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.7692
真实涨跌
-1.473%
上期净值 (2026-08-24): 0.7807
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002371 | 北方华创 | 9.49% | 0.60 | 273.38 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.90% | 0.70 | 256.35 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 7.21% | 2.71 | 207.80 | 2025-12-31 |
| SH601012 | 隆基绿能 | 5.52% | 8.73 | 158.97 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 5.18% | 2.19 | 149.35 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 3.30% | 2.05 | 94.98 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 3.06% | 1.93 | 88.30 | 2025-12-31 |
| SH600438 | 通威股份 | 2.77% | 3.89 | 79.82 | 2025-12-31 |
| SH600703 | 三安光电 | 2.47% | 5.03 | 71.07 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 2.16% | 3.17 | 62.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.7692 | -1.47% |
| 2026-08-24 | 0.7807 | -1.71% |
| 2026-08-21 | 0.7943 | +0.72% |
| 2026-08-20 | 0.7886 | -0.59% |
| 2026-08-19 | 0.7933 | -5.04% |
| 2026-08-18 | 0.8354 | -0.41% |
| 2026-08-17 | 0.8388 | +2.46% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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