基金详情
业绩比较基准
80%MSCI China A+20%上证国债
收益率
近1月
0.76%
近3月
5.81%
近6月
7.26%
近1年
22.79%
近3年
11.74%
今年以来
0.59%
成立以来
254.32%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.7437
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.7437
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.35% | 30.77 | 18771.84 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 6.00% | 31.34 | 13502.57 | 2025-12-31 |
| SZ002812 | 恩捷股份 | 3.88% | 153.97 | 8720.97 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 3.67% | 113.11 | 8265.02 | 2025-12-31 |
| SZ000688 | 国城矿业 | 3.52% | 285.10 | 7925.69 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 3.48% | 238.24 | 7823.80 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 3.39% | 37.51 | 7614.82 | 2025-12-31 |
| SZ001267 | 汇绿生态 | 3.32% | 341.47 | 7478.08 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.40% | 3.98 | 5400.10 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 2.33% | 61.78 | 5229.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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