基金详情
业绩比较基准
75%MSCI China A + 25%上证国债
收益率
近1月
1.54%
近3月
7.09%
近6月
7.83%
近1年
13.93%
近3年
16.53%
今年以来
3.79%
成立以来
156.37%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.4586
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4586
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 7.46% | 39.56 | 2705.92 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 3.82% | 11.76 | 1385.48 | 2025-12-31 |
| SZ002345 | 潮宏基 | 3.70% | 107.37 | 1342.13 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 3.55% | 30.71 | 1287.06 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 3.09% | 24.51 | 1121.33 | 2025-12-31 |
| SZ000534 | 万泽股份 | 3.02% | 49.75 | 1094.50 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 3.01% | 150.87 | 1093.81 | 2025-12-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 2.92% | 122.75 | 1060.56 | 2025-12-31 |
| SH601021 | 春秋航空 | 2.74% | 16.73 | 995.44 | 2025-12-31 |
| SZ301165 | 锐捷网络 | 2.16% | 8.84 | 784.99 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.4586 | -2.60% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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海富通风格优势混合
vs
财通资管行业精选混合
519013 - 008277
|
相似度 0.230
海富通风格优势混合
vs
财通资管均衡价值一年持有期混合
519013 - 009950
|
相似度 0.229
海富通风格优势混合
vs
长信银利精选混合C
519013 - 014572
|
相似度 0.228
海富通风格优势混合
vs
长信银利精选混合A
519013 - 519997
|
相似度 0.228
海富通风格优势混合
vs
博时主题行业混合(LOF)
519013 - 160505
|
相似度 0.225
海富通风格优势混合
vs
银华估值优势混合
519013 - 005250
|
相似度 0.223