收益率
近1月
1.04%
近3月
10.17%
近6月
10.48%
近1年
25.77%
近3年
16.41%
今年以来
7.18%
成立以来
418.42%
数据截至：2026-03-05
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -6.53% | +4.51% | +0.60% | -0.27% | -2.18% |
| 2023 | -2.21% | -2.66% | -3.69% | -1.40% | -9.37% |
| 2024 | -0.57% | -2.62% | +1.71% | +0.96% | +2.49% |
| 2025 | -1.32% | +6.41% | +10.59% | +1.58% | +17.54% |
| 2026 | +4.78% | +21.61% | - | - | - |
数据截至：2026-03-05
净值走势图
历史净值
共 5051 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2005-10-19 | 0.998 | 0.998 | -0.10% |
| 2005-10-18 | 0.999 | 0.999 | +0.06% |
| 2005-10-17 | 0.9984 | 0.9984 | -0.04% |
| 2005-10-14 | 0.9988 | 0.9988 | -0.10% |
| 2005-10-13 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2005-10-12 | 1.0 | 1.0 | +0.01% |
| 2005-10-11 | 0.9999 | 0.9999 | +0.02% |
| 2005-10-10 | 0.9997 | 0.9997 | -0.01% |
| 2005-09-30 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% |
| 2005-09-23 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2005-09-16 | 1.0 | 1.0 | - |