基金详情
业绩比较基准
中证500指数(000905)*55%+中证全债指数*45%
收益率
近1月
2.70%
近3月
7.18%
近6月
9.01%
近1年
31.21%
近3年
8.74%
今年以来
2.59%
成立以来
161.08%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-04
真实净值
2.3737
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 2.3737
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.21% | 3.71 | 2263.10 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.19% | 5.24 | 2257.81 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 6.54% | 7.92 | 1608.00 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.54% | 39.49 | 1361.22 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.07% | 3.39 | 1245.01 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 4.41% | 54.14 | 1082.80 | 2025-12-31 |
| SH600711 | 盛屯矿业 | 3.85% | 62.46 | 946.89 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 3.53% | 12.15 | 867.63 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 3.36% | 9.78 | 825.43 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.08% | 11.08 | 757.87 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.3737 | -0.24% |
| 2026-04-02 | 2.3795 | -1.85% |
| 2026-04-01 | 2.4244 | +2.42% |
| 2026-03-31 | 2.3671 | -2.48% |
| 2026-03-30 | 2.4274 | +0.30% |
| 2026-03-27 | 2.4202 | +0.88% |
| 2026-03-26 | 2.3992 | -1.60% |
预测准确率统计
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