基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率×95%+沪深300指数收益率×5%
收益率
近1月
0.13%
近3月
0.98%
近6月
1.31%
近1年
2.71%
近3年
9.94%
今年以来
0.79%
成立以来
35.41%
数据截至：2026-03-11
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.2683
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.2683
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002736 | 国信证券 | 0.14% | 2.65 | 34.77 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 0.12% | 0.27 | 31.38 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.11% | 0.42 | 28.73 | 2025-12-31 |
| SH605305 | 中际联合 | 0.10% | 0.60 | 25.00 | 2025-12-31 |
| SZ000423 | 东阿阿胶 | 0.10% | 0.51 | 25.03 | 2025-12-31 |
| SZ002884 | 凌霄泵业 | 0.10% | 1.44 | 25.47 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 0.10% | 0.34 | 25.61 | 2025-12-31 |
| SZ300628 | 亿联网络 | 0.10% | 0.72 | 25.67 | 2025-12-31 |
| SZ300866 | 安克创新 | 0.10% | 0.23 | 26.31 | 2025-12-31 |
| SH600461 | 洪城环境 | 0.10% | 2.69 | 24.94 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2683 | -0.03% |
| 2026-04-02 | 1.2687 | -0.01% |
| 2026-04-01 | 1.2688 | +0.06% |
| 2026-03-31 | 1.2681 | -0.03% |
| 2026-03-30 | 1.2685 | +0.08% |
| 2026-03-27 | 1.2675 | +0.07% |
| 2026-03-26 | 1.2666 | -0.03% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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