基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
-0.42%
近3月
1.79%
近6月
3.76%
近1年
8.37%
近3年
21.82%
今年以来
0.51%
成立以来
95.00%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.8386
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.8386
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002371 | 北方华创 | 3.48% | 35.83 | 16449.94 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 2.01% | 42.29 | 9490.32 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 1.64% | 63.10 | 7751.04 | 2025-12-31 |
| SH603019 | 中科曙光 | 1.01% | 56.00 | 4795.99 | 2025-12-31 |
| SH688409 | 富创精密 | 0.84% | 58.67 | 3954.05 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 0.70% | 28.14 | 3315.14 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 0.63% | 10.55 | 2992.91 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.58% | 2.04 | 2767.63 | 2025-12-31 |
| SH688652 | 京仪装备 | 0.38% | 18.20 | 1789.07 | 2025-12-31 |
| SH688082 | 盛美上海 | 0.37% | 9.87 | 1737.33 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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