基金详情
业绩比较基准
中债总全价指数(总值)
收益率
近1月
0.85%
近3月
3.84%
近6月
5.34%
近1年
8.70%
近3年
8.24%
今年以来
1.94%
成立以来
65.83%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.396
真实涨跌
-0.0573%
上期净值 (2026-08-19): 1.3968
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 1.60% | 0.06 | 81.33 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 1.46% | 0.16 | 74.14 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 1.40% | 0.58 | 71.02 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 1.34% | 0.24 | 68.10 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 1.26% | 0.19 | 64.05 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 1.08% | 0.24 | 54.87 | 2025-12-31 |
| SH688120 | 华海清科 | 1.04% | 0.35 | 52.98 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 0.96% | 0.32 | 48.67 | 2025-12-31 |
| SH688347 | 华虹公司 | 0.88% | 0.42 | 44.78 | 2025-12-31 |
| SH688037 | 芯源微 | 0.87% | 0.30 | 44.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.396 | -0.06% |
| 2026-08-19 | 1.3968 | -1.72% |
| 2026-08-18 | 1.4212 | +0.21% |
| 2026-08-17 | 1.4182 | +1.12% |
| 2026-08-14 | 1.4025 | +0.02% |
| 2026-08-13 | 1.4022 | -0.16% |
| 2026-08-12 | 1.4044 | +0.29% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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