基金详情
业绩比较基准
沪深300指数
收益率
近1月
0.41%
近3月
1.28%
近6月
2.81%
近1年
7.54%
近3年
6.83%
今年以来
-0.36%
成立以来
204.04%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1681
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1681
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.63% | 11.75 | 4316.77 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.22% | 2.79 | 3836.55 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.72% | 47.40 | 3241.87 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.54% | 4.95 | 3019.50 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.12% | 73.21 | 2523.72 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.95% | 55.02 | 2316.52 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.60% | 4.43 | 1907.07 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.44% | 21.89 | 1710.77 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.33% | 75.26 | 1585.01 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.24% | 54.39 | 1478.76 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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大成沪深300指数A
vs
嘉实沪深300ETF联接A
519300 - 160706
|
相似度 0.781
大成沪深300指数A
vs
嘉实沪深300ETF联接C
519300 - 160724
|
相似度 0.781
大成沪深300指数A
vs
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y
519300 - 022890
|
相似度 0.781
大成沪深300指数A
vs
国寿安保沪深300ETF联接C
519300 - 021103
|
相似度 0.780
大成沪深300指数A
vs
南方沪深300ETF联接I
519300 - 021022
|
相似度 0.780
大成沪深300指数A
vs
南方沪深300ETF联接A(后端)
519300 - 202016
|
相似度 0.780