浦银安盛盛鑫定开债A - 分红详情

519324 · 债券型-混合一级 · 基金经理: 翁凯骅
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分红记录

分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%

共 10 条记录
年份 权益登记日 除息日 每份分红 权益登记日净值 分红率 分红发放日
2021年 2021-12-20 2021-12-20 0.0350 元 - - 2021-12-22
2021年 2021-12-20 2021-12-20 - - - 2021-12-22
2020年 2020-12-22 2020-12-22 0.0500 元 - - 2020-12-24
2020年 2020-12-22 2020-12-22 - - - 2020-12-24
2019年 2019-12-24 2019-12-24 0.0480 元 - - 2019-12-26
2019年 2019-12-24 2019-12-24 - - - 2019-12-26
2018年 2018-12-24 2018-12-24 0.0500 元 - - 2018-12-26
2018年 2018-12-24 2018-12-24 - - - 2018-12-26
2017年 2017-12-13 2017-12-13 0.0300 元 - - 2017-12-15
2017年 2017-12-13 2017-12-13 - - - 2017-12-15
累计分红次数
10 次
累计分红金额
0.2130 元
平均分红率
-
最高分红率
-