基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%
收益率
近1月
-5.28%
近3月
16.99%
近6月
21.82%
近1年
24.30%
近3年
19.59%
今年以来
4.76%
成立以来
265.70%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
6.682
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 6.682
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688981 | 中芯国际 | 9.84% | 36.20 | 4446.45 | 2025-12-31 |
| SH688031 | 星环科技 | 9.34% | 39.00 | 4219.41 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 9.00% | 3.00 | 4066.65 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 8.95% | 6.30 | 4044.54 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 7.20% | 10.60 | 3254.94 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 7.11% | 14.99 | 3212.12 | 2025-12-31 |
| SZ300378 | 鼎捷数智 | 6.01% | 60.00 | 2715.60 | 2025-12-31 |
| SZ300170 | 汉得信息 | 5.02% | 120.00 | 2270.40 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 4.97% | 10.00 | 2244.10 | 2025-12-31 |
| SH688507 | 索辰科技 | 4.31% | 19.41 | 1946.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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