基金详情
业绩比较基准
中证服务业指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%
收益率
近1月
-1.43%
近3月
0.96%
近6月
-7.96%
近1年
18.24%
近3年
-5.14%
今年以来
-2.30%
成立以来
67.99%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.7133
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.7133
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH605499 | 东鹏饮料 | 5.73% | 6.68 | 1785.36 | 2025-12-31 |
| SZ300972 | 万辰集团 | 5.58% | 8.65 | 1739.26 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 4.34% | 31.27 | 1353.68 | 2025-12-31 |
| SZ002956 | 西麦食品 | 4.19% | 46.41 | 1305.05 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 4.16% | 7.55 | 1296.34 | 2025-12-31 |
| SZ003010 | 若羽臣 | 3.67% | 32.70 | 1143.60 | 2025-12-31 |
| SH605338 | 巴比食品 | 3.49% | 34.73 | 1087.74 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 3.46% | 16.64 | 1077.77 | 2025-12-31 |
| SH601579 | 会稽山 | 3.41% | 52.43 | 1062.76 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 3.35% | 11.53 | 1045.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.7133 | -1.14% |
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