基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%
收益率
近1月
-13.31%
近3月
-0.79%
近6月
-2.75%
近1年
0.06%
近3年
-22.33%
今年以来
-7.24%
成立以来
62.80%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.454
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.454
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ301110 | 青木科技 | 8.05% | 8.30 | 549.29 | 2025-12-31 |
| SZ000892 | 欢瑞世纪 | 6.14% | 60.08 | 419.36 | 2025-12-31 |
| SZ301171 | 易点天下 | 5.93% | 10.00 | 405.00 | 2025-12-31 |
| SZ002946 | 新乳业 | 5.92% | 21.79 | 403.77 | 2025-12-31 |
| SZ300364 | 中文在线 | 5.12% | 13.92 | 349.67 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 5.07% | 8.00 | 346.32 | 2025-12-31 |
| SZ002315 | 焦点科技 | 5.02% | 7.49 | 342.89 | 2025-12-31 |
| SZ002858 | 力盛体育 | 4.84% | 22.00 | 330.00 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 4.81% | 15.00 | 328.05 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 4.81% | 7.50 | 328.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.454 | -1.09% |
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