基金详情
业绩比较基准
65%×MSCI中国A股指数+35%×中证综合债券指数
收益率
近1月
-1.13%
近3月
1.05%
近6月
0.69%
近1年
4.24%
近3年
-1.46%
今年以来
-1.86%
成立以来
307.92%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.7968
真实涨跌
-2.101%
上期净值 (2026-08-31): 0.8139
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002050 | 三花智控 | 9.77% | 235.70 | 13036.53 | 2025-12-31 |
| SH603119 | 浙江荣泰 | 5.18% | 59.73 | 6908.81 | 2025-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 4.99% | 86.27 | 6658.32 | 2025-12-31 |
| SH603786 | 科博达 | 4.48% | 76.47 | 5972.31 | 2025-12-31 |
| SZ000700 | 模塑科技 | 3.14% | 291.55 | 4192.52 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 3.04% | 87.60 | 4058.47 | 2025-12-31 |
| SH603179 | 新泉股份 | 2.94% | 53.09 | 3922.29 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 2.73% | 215.64 | 3640.06 | 2025-12-31 |
| SZ301413 | 安培龙 | 2.52% | 24.93 | 3360.83 | 2025-12-31 |
| SH603667 | 五洲新春 | 2.51% | 47.88 | 3350.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.7968 | -2.10% |
| 2026-08-31 | 0.8139 | -0.27% |
| 2026-08-28 | 0.8161 | -0.60% |
| 2026-08-27 | 0.821 | +1.51% |
| 2026-08-26 | 0.8088 | +0.72% |
| 2026-08-25 | 0.803 | -0.53% |
| 2026-08-24 | 0.8073 | -0.65% |
预测准确率统计
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