基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
收益率
近1月
-1.21%
近3月
3.08%
近6月
-0.63%
近1年
22.83%
近3年
20.03%
今年以来
0.87%
成立以来
121.10%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.115
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.115
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.55% | 0.21 | 128.10 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 5.39% | 1.82 | 124.49 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.54% | 0.08 | 104.78 | 2025-12-31 |
| SH603083 | 剑桥科技 | 4.42% | 0.76 | 102.13 | 2025-12-31 |
| SH603699 | 纽威股份 | 4.03% | 1.79 | 93.03 | 2025-12-31 |
| SZ002518 | 科士达 | 3.89% | 1.85 | 89.76 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 3.65% | 0.69 | 84.36 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 3.22% | 0.33 | 74.39 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 2.86% | 0.60 | 65.95 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 2.83% | 2.77 | 65.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.115 | -1.72% |
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