基金详情
业绩比较基准
标普港股通低波红利指数收益率(经估值汇率调整)
收益率
近1月
1.81%
近3月
2.06%
近6月
-3.47%
近1年
-3.60%
近3年
-3.60%
今年以来
-3.60%
成立以来
-3.60%
数据截至：2026-09-09
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.964
真实涨跌
-0.0933%
上期净值 (2026-09-08): 0.9649
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 1.39% | 54.50 | 1129.44 | 2026-03-31 |
| SZ03360 | 远东宏信 | 1.36% | 162.30 | 1099.42 | 2026-03-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 1.33% | 29.55 | 1077.08 | 2026-03-31 |
| SZ00358 | 江西铜业股份 | 1.32% | 27.60 | 1068.07 | 2026-03-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 1.31% | 133.20 | 1063.97 | 2026-03-31 |
| SZ00101 | 恒隆地产 | 1.29% | 127.20 | 1048.97 | 2026-03-31 |
| SZ00083 | 信和置业 | 1.25% | 100.00 | 1012.08 | 2026-03-31 |
| SZ00386 | 中国石油化工股份 | 1.20% | 208.40 | 976.47 | 2026-03-31 |
| SZ00288 | 万洲国际 | 1.20% | 118.70 | 969.34 | 2026-03-31 |
| SZ00008 | 电讯盈科 | 1.19% | 184.40 | 967.70 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.964 | -0.09% |
| 2026-09-08 | 0.9649 | +0.97% |
| 2026-09-07 | 0.9556 | -0.34% |
| 2026-09-04 | 0.9589 | +0.84% |
| 2026-09-03 | 0.9509 | -0.35% |
| 2026-09-02 | 0.9542 | -0.01% |
| 2026-09-01 | 0.9543 | -0.10% |
预测准确率统计
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港股红利低波ETF银华
vs
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A
520610 - 024772
|
相似度 0.365
港股红利低波ETF银华
vs
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C
520610 - 024773
|
相似度 0.365
港股红利低波ETF银华
vs
摩根标普港股通低波红利指数A
520610 - 005051
|
相似度 0.343
港股红利低波ETF银华
vs
华宝标普港股通低波红利ETF联接A
520610 - 022887
|
相似度 0.342
港股红利低波ETF银华
vs
华宝标普港股通低波红利ETF联接C
520610 - 022888
|
相似度 0.341
港股红利低波ETF银华
vs
港股通红利低波ETF鹏华
520610 - 159117
|
相似度 0.334