基金详情
业绩比较基准
中证港股通医疗主题指数收益率(使用估值汇率折算)
收益率
近1月
-0.09%
近3月
29.72%
近6月
6.27%
近1年
-10.21%
近3年
-10.21%
今年以来
-10.29%
成立以来
-10.21%
数据截至：2026-09-07
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.8979
真实涨跌
-0.8503%
上期净值 (2026-09-04): 0.9056
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02269 | 药明生物 | 0.79% | 4.85 | 163.96 | 2026-03-31 |
| SZ06618 | 京东健康 | 0.62% | 2.14 | 129.08 | 2026-03-31 |
| SZ02359 | 药明康德 | 0.41% | 0.85 | 84.72 | 2026-03-31 |
| SZ02228 | 晶泰控股 | 0.32% | 5.70 | 66.40 | 2026-03-31 |
| SZ00241 | 阿里健康 | 0.30% | 10.80 | 61.79 | 2026-03-31 |
| SZ02268 | 药明合联 | 0.26% | 0.85 | 54.52 | 2026-03-31 |
| SZ01099 | 国药控股 | 0.20% | 2.24 | 41.55 | 2026-03-31 |
| SZ01548 | 金斯瑞生物科技 | 0.16% | 2.60 | 33.24 | 2026-03-31 |
| SZ01833 | 平安好医生 | 0.14% | 1.81 | 28.38 | 2026-03-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 0.12% | 2.80 | 23.83 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0.8979 | -0.85% |
| 2026-09-04 | 0.9056 | -1.09% |
| 2026-09-03 | 0.9156 | +0.94% |
| 2026-09-02 | 0.9071 | +0.03% |
| 2026-09-01 | 0.9068 | +0.72% |
| 2026-08-31 | 0.9003 | -3.02% |
| 2026-08-28 | 0.9283 | -0.60% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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