基金详情
业绩比较基准
经估值汇率调整后的中证港股通互联网指数收益率
收益率
近1月
-11.61%
近3月
-17.63%
近6月
-17.63%
近1年
-17.63%
近3年
-17.63%
今年以来
-17.63%
成立以来
-17.63%
数据截至：2026-03-11
净值预测
2026-05-03
真实净值
0.8083
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 0.8083
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.17% | 25.84 | 3824.56 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.76% | 6.55 | 3518.11 | 2026-03-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 3.88% | 90.86 | 2867.09 | 2026-03-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 3.58% | 30.45 | 2649.02 | 2026-03-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 1.44% | 15.08 | 1061.95 | 2026-03-31 |
| SZ00020 | 商汤-W | 1.41% | 474.20 | 1045.14 | 2026-03-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 1.36% | 4.38 | 1004.47 | 2026-03-31 |
| SZ06618 | 京东健康 | 1.33% | 17.09 | 986.07 | 2026-03-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 1.33% | 23.00 | 982.11 | 2026-03-31 |
| SZ00268 | 金蝶国际 | 1.05% | 62.50 | 779.47 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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