基金详情
业绩比较基准
恒生科技指数收益率(经估值汇率调整)
收益率
近1月
-3.85%
近3月
-20.59%
近6月
-30.75%
近1年
-29.53%
近3年
-29.53%
今年以来
-20.59%
成立以来
-29.53%
数据截至：2026-04-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.7047
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.7047
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03690 | 美团-W | 8.58% | 976.25 | 91086.69 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 8.25% | 1356.85 | 87564.41 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.79% | 152.69 | 82609.68 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 7.74% | 2314.68 | 82163.15 | 2025-12-31 |
| SZ09999 | 网易-S | 7.67% | 419.82 | 81374.14 | 2025-12-31 |
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 7.64% | 941.13 | 81052.02 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 7.29% | 600.05 | 77394.34 | 2025-12-31 |
| SZ09618 | 京东集团-SW | 5.02% | 528.63 | 53285.56 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 4.97% | 912.20 | 52689.51 | 2025-12-31 |
| SZ09888 | 百度集团-SW | 4.18% | 373.14 | 44319.12 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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天弘恒生科技ETF
vs
恒生科技ETF嘉实
520920 - 159741
|
相似度 0.955
天弘恒生科技ETF
vs
建信恒生科技指数发起(QDII)A
520920 - 012570
|
相似度 0.918
天弘恒生科技ETF
vs
恒生科技ETF广发
520920 - 513380
|
相似度 0.873
天弘恒生科技ETF
vs
港股科技50ETF招商
520920 - 159750
|
相似度 0.746
天弘恒生科技ETF
vs
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C
520920 - 018524
|
相似度 0.582
天弘恒生科技ETF
vs
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A
520920 - 020988
|
相似度 0.303