基金详情
业绩比较基准
恒生生物科技指数收益率(经汇率调整)
收益率
近1月
-10.29%
近3月
-8.09%
近6月
-8.09%
近1年
-8.09%
近3年
-8.09%
今年以来
-8.09%
成立以来
-8.09%
数据截至：2026-03-12
净值预测
2026-09-08
预测净值
0.9845
预测涨跌
+0.0%
置信度
30%
上期净值 (2026-08-31): 0.9845
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02269 | 药明生物 | 8.55% | 76.75 | 2611.17 | 2026-03-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 7.43% | 12.03 | 2271.17 | 2026-03-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 6.38% | 25.65 | 1948.87 | 2026-03-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 5.14% | 180.60 | 1571.43 | 2026-03-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 4.89% | 16.50 | 1492.94 | 2026-03-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 4.44% | 231.10 | 1357.01 | 2026-03-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 3.65% | 33.80 | 1116.25 | 2026-03-31 |
| SZ02359 | 药明康德 | 3.54% | 10.47 | 1080.55 | 2026-03-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 2.98% | 43.55 | 910.53 | 2026-03-31 |
| SZ02228 | 晶泰控股 | 2.54% | 77.10 | 774.44 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9788 | -0.58% |
| 2026-08-31 | 0.9845 | -3.58% |
| 2026-08-28 | 1.0211 | -1.08% |
| 2026-08-27 | 1.0322 | +0.82% |
| 2026-08-26 | 1.0238 | +0.94% |
| 2026-08-25 | 1.0143 | +2.58% |
| 2026-08-24 | 0.9888 | -2.67% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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