基金详情
业绩比较基准
75%×MSCI中国A股指数+20%×中债综合指数(全价)+ 5%×1年定期存款利率
收益率
近1月
3.05%
近3月
7.41%
近6月
9.59%
近1年
14.37%
近3年
4.28%
今年以来
3.83%
成立以来
375.33%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0385
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0385
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601601 | 中国太保 | 5.90% | 127.50 | 4728.98 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 5.66% | 79.80 | 4531.02 | 2026-03-31 |
| SZ002379 | 宏桥控股 | 3.14% | 92.75 | 2511.67 | 2026-03-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 3.02% | 56.14 | 2422.44 | 2026-03-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 2.99% | 40.83 | 2396.00 | 2026-03-31 |
| SZ000949 | 新乡化纤 | 2.84% | 347.38 | 2275.34 | 2026-03-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 2.82% | 76.01 | 2255.98 | 2026-03-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 2.53% | 75.91 | 2027.56 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.52% | 61.67 | 2017.82 | 2026-03-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.36% | 12.54 | 1890.53 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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建信恒久价值混合
vs
博时主题行业混合(LOF)
530001 - 160505
|
相似度 0.258
建信恒久价值混合
vs
财通资管优选回报一年持有期混合
530001 - 009774
|
相似度 0.249
建信恒久价值混合
vs
长江红利回报混合发起式A
530001 - 013934
|
相似度 0.245
建信恒久价值混合
vs
长江红利回报混合发起式C
530001 - 013935
|
相似度 0.245
建信恒久价值混合
vs
长信内需成长混合E
530001 - 006397
|
相似度 0.245
建信恒久价值混合
vs
长信内需成长混合C
530001 - 015768
|
相似度 0.245