基金详情
业绩比较基准
中债企业债总指数*30%+中债国债总指数*70%
收益率
近1月
-0.05%
近3月
2.01%
近6月
1.86%
近1年
3.90%
近3年
6.62%
今年以来
1.27%
成立以来
107.70%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.641
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.641
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH605098 | 行动教育 | 0.18% | 0.35 | 14.62 | 2025-12-31 |
| SZ000151 | 中成股份 | 0.18% | 1.22 | 14.49 | 2025-12-31 |
| SH601999 | 出版传媒 | 0.17% | 2.00 | 13.74 | 2025-12-31 |
| SH600639 | 浦东金桥 | 0.16% | 1.25 | 12.84 | 2025-12-31 |
| SH603170 | 宝立食品 | 0.16% | 0.90 | 12.85 | 2025-12-31 |
| SH603040 | 新坐标 | 0.16% | 0.14 | 12.88 | 2025-12-31 |
| SH603365 | 水星家纺 | 0.15% | 0.59 | 12.41 | 2025-12-31 |
| SZ000576 | 甘化科工 | 0.15% | 1.17 | 12.32 | 2025-12-31 |
| SH601156 | 东航物流 | 0.15% | 0.66 | 12.15 | 2025-12-31 |
| SH603151 | 邦基科技 | 0.15% | 0.67 | 12.07 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...