收益率
近1月
0.84%
近3月
3.62%
近6月
2.67%
近1年
9.86%
近3年
10.23%
今年以来
2.27%
成立以来
172.78%
数据截至：2026-02-26
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -10.93% | +0.05% | -11.80% | +3.32% | -18.14% |
| 2023 | +4.33% | -5.40% | -0.80% | -6.95% | -6.87% |
| 2024 | +4.72% | -4.73% | +17.81% | -10.57% | +14.71% |
| 2025 | +1.42% | -2.11% | +13.41% | -4.41% | +9.41% |
| 2026 | +0.69% | - | - | - | - |
数据截至：2026-02-26
净值走势图
历史净值
共 3555 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2011-10-26 | 1.0054 | 1.0054 | +0.56% |
| 2011-10-25 | 0.9998 | 0.9998 | +0.67% |
| 2011-10-24 | 0.9931 | 0.9931 | +0.76% |
| 2011-10-21 | 0.9856 | 0.9856 | -0.23% |
| 2011-10-20 | 0.9879 | 0.9879 | -0.57% |
| 2011-10-19 | 0.9936 | 0.9936 | -0.20% |
| 2011-10-18 | 0.9956 | 0.9956 | -0.50% |
| 2011-10-17 | 1.0006 | 1.0006 | +0.05% |
| 2011-10-14 | 1.0001 | 1.0001 | - |
| 2011-10-13 | 1.0001 | 1.0001 | - |
| 2011-09-30 | 1.0001 | 1.0001 | +0.01% |
| 2011-09-23 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2011-09-16 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2011-09-09 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2011-09-08 | 1.0 | 1.0 | - |