收益率
近1月
-
近3月
14.39%
近6月
11.85%
近1年
18.68%
近3年
-13.35%
今年以来
7.42%
成立以来
222.70%
数据截至：2026-03-05
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -16.22% | +3.92% | -9.51% | +7.05% | -17.03% |
| 2023 | -0.49% | -10.35% | -12.56% | -0.97% | -21.04% |
| 2024 | -6.90% | -0.56% | +8.60% | -9.87% | -5.03% |
| 2025 | -2.78% | -3.57% | +8.21% | +2.33% | +7.69% |
| 2026 | +5.63% | - | - | - | - |
数据截至：2026-03-05
净值走势图
历史净值
共 3523 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2012-01-10 | 1.021 | 1.021 | +1.09% |
| 2012-01-09 | 1.01 | 1.01 | +0.50% |
| 2012-01-06 | 1.005 | 1.005 | +0.20% |
| 2012-01-05 | 1.003 | 1.003 | +0.10% |
| 2012-01-04 | 1.002 | 1.002 | - |
| 2011-12-31 | 1.002 | 1.002 | - |
| 2011-12-30 | 1.002 | 1.002 | - |
| 2011-12-23 | 1.002 | 1.002 | +0.10% |
| 2011-12-16 | 1.001 | 1.001 | - |
| 2011-12-09 | 1.001 | 1.001 | +0.10% |
| 2011-12-02 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2011-11-25 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2011-11-22 | 1.0 | 1.0 | - |