基金详情
业绩比较基准
中证TMT指数*90%+同业存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
-1.73%
近3月
16.84%
近6月
32.29%
近1年
97.49%
近3年
78.71%
今年以来
4.24%
成立以来
293.36%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
5.9697
真实涨跌
+8.0391%
上期净值 (2026-09-04): 5.5255
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688498 | 源杰科技 | 9.57% | 8.91 | 5717.24 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.40% | 13.03 | 5615.23 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.37% | 9.18 | 5599.80 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 8.14% | 85.70 | 4860.01 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 6.64% | 18.53 | 3968.98 | 2025-12-31 |
| SZ300570 | 太辰光 | 6.23% | 32.19 | 3719.55 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 5.97% | 17.57 | 3566.67 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 5.20% | 42.53 | 3107.67 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 5.05% | 10.64 | 3019.64 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 4.82% | 6.28 | 2880.96 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 5.9697 | +8.04% |
| 2026-09-04 | 5.5255 | -1.14% |
| 2026-09-03 | 5.5893 | +1.21% |
| 2026-09-02 | 5.5226 | -2.13% |
| 2026-09-01 | 5.6426 | -2.88% |
| 2026-08-31 | 5.8102 | +0.58% |
| 2026-08-28 | 5.7765 | -1.06% |
预测准确率统计
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