基金详情
业绩比较基准
恒生A股行业龙头指数*95%+银行活期存款收益率(税后)*5%
收益率
近1月
0.85%
近3月
-0.33%
近6月
3.15%
近1年
12.43%
近3年
18.25%
今年以来
-2.47%
成立以来
175.59%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-06-27
真实净值
2.0008
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.0008
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.09% | 6.01 | 2207.23 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.18% | 1.44 | 1986.86 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 7.30% | 25.91 | 1772.24 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.61% | 39.50 | 1361.58 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.06% | 12.60 | 984.48 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.50% | 31.29 | 850.91 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 3.38% | 103.46 | 820.47 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.83% | 12.11 | 686.76 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 2.80% | 6.95 | 679.15 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.60% | 10.61 | 632.12 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.0008 | -2.29% |
| 2026-05-29 | 2.1551 | +1.13% |
| 2026-05-28 | 2.131 | -0.44% |
| 2026-05-27 | 2.1404 | -0.16% |
| 2026-05-26 | 2.1439 | +0.22% |
| 2026-05-25 | 2.1392 | +0.61% |
| 2026-05-22 | 2.1262 | +0.16% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇丰晋信恒生龙头指数A
vs
浦银安盛中证A50指数增强A
540012 - 021256
|
相似度 0.615
汇丰晋信恒生龙头指数A
vs
浦银安盛中证A50指数增强C
540012 - 021257
|
相似度 0.615
汇丰晋信恒生龙头指数A
vs
中证A50ETF摩根
540012 - 560350
|
相似度 0.612
汇丰晋信恒生龙头指数A
vs
A50ETF富国
540012 - 159591
|
相似度 0.611
汇丰晋信恒生龙头指数A
vs
中证A50ETF大成
540012 - 159595
|
相似度 0.611
汇丰晋信恒生龙头指数A
vs
A50ETF招商
540012 - 512250
|
相似度 0.611