基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率*80%+一年期银行定期存款收益率(税后)*20%
收益率
近1月
1.16%
近3月
2.29%
近6月
3.18%
近1年
6.28%
近3年
7.15%
今年以来
1.60%
成立以来
96.73%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2694
真实涨跌
-0.0551%
上期净值 (2026-08-31): 1.2701
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002497 | 雅化集团 | 0.94% | 67.48 | 1670.13 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 0.83% | 19.27 | 1467.41 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 0.76% | 234.34 | 1342.77 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.68% | 17.64 | 1206.58 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.63% | 106.58 | 1108.43 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 0.49% | 53.61 | 867.41 | 2025-12-31 |
| SZ002080 | 中材科技 | 0.46% | 22.52 | 818.38 | 2025-12-31 |
| SH600301 | 华锡有色 | 0.45% | 20.54 | 787.91 | 2025-12-31 |
| SZ000960 | 锡业股份 | 0.40% | 25.54 | 712.06 | 2025-12-31 |
| SZ000534 | 万泽股份 | 0.40% | 32.23 | 709.06 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.2694 | -0.06% |
| 2026-08-31 | 1.2701 | +0.08% |
| 2026-08-28 | 1.2691 | -0.05% |
| 2026-08-27 | 1.2697 | +0.04% |
| 2026-08-26 | 1.2692 | +0.08% |
| 2026-08-25 | 1.2682 | -0.02% |
| 2026-08-24 | 1.2684 | -0.03% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中信保诚三得益债券A
vs
中信保诚三得益债券B
550004 - 550005
|
相似度 0.721
中信保诚三得益债券A
vs
建信稳定得利债券A
550004 - 000875
|
相似度 0.167
中信保诚三得益债券A
vs
建信稳定得利债券C
550004 - 000876
|
相似度 0.167
中信保诚三得益债券A
vs
长江楚财一年持有期混合发起C
550004 - 017465
|
相似度 0.163
中信保诚三得益债券A
vs
工银新金融股票A
550004 - 001054
|
相似度 0.155
中信保诚三得益债券A
vs
工银金融地产混合C
550004 - 010696
|
相似度 0.155