基金详情
业绩比较基准
中证创新药产业指数收益率
收益率
近1月
-5.20%
近3月
-11.05%
近6月
-23.02%
近1年
7.82%
近3年
-20.12%
今年以来
-10.92%
成立以来
-16.85%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.8629
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-12): 0.8629
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 10.28% | 13.46 | 1219.70 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 9.90% | 19.73 | 1175.08 | 2025-12-31 |
| SZ000963 | 华东医药 | 3.36% | 10.12 | 399.23 | 2025-12-31 |
| SH600196 | 复星医药 | 3.28% | 14.68 | 388.87 | 2025-12-31 |
| SZ002422 | 科伦药业 | 3.19% | 12.91 | 378.91 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 2.97% | 1.31 | 352.00 | 2025-12-31 |
| SZ000661 | 长春高新 | 2.94% | 3.77 | 348.91 | 2025-12-31 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 2.86% | 11.93 | 339.24 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 2.85% | 5.96 | 337.93 | 2025-12-31 |
| SH688578 | 艾力斯 | 2.74% | 3.13 | 325.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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