基金详情
业绩比较基准
中证内地运输主题指数收益率
收益率
近1月
6.68%
近3月
5.88%
近6月
7.36%
近1年
10.85%
近3年
1.05%
今年以来
4.16%
成立以来
1.76%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-04
真实净值
0.9873
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.9873
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601816 | 京沪高铁 | 14.44% | 201.43 | 1037.36 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 10.69% | 50.57 | 767.71 | 2025-12-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 10.26% | 19.23 | 736.98 | 2025-12-31 |
| SH601006 | 大秦铁路 | 6.97% | 96.98 | 500.42 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 5.71% | 68.32 | 409.92 | 2025-12-31 |
| SH600029 | 南方航空 | 4.82% | 43.23 | 346.31 | 2025-12-31 |
| SH600009 | 上海机场 | 4.55% | 9.97 | 326.49 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 3.93% | 30.10 | 282.04 | 2025-12-31 |
| SH601021 | 春秋航空 | 3.27% | 3.95 | 235.03 | 2025-12-31 |
| SH601872 | 招商轮船 | 3.24% | 25.90 | 232.56 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9873 | -0.98% |
| 2026-04-02 | 0.9971 | +0.42% |
| 2026-04-01 | 0.9929 | +1.86% |
| 2026-03-31 | 0.9748 | -0.59% |
| 2026-03-30 | 0.9806 | +0.00% |
| 2026-03-27 | 0.9806 | +0.16% |
| 2026-03-26 | 0.979 | -0.29% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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