基金详情
业绩比较基准
中证500价值指数收益率
收益率
近1月
3.08%
近3月
14.80%
近6月
20.11%
近1年
37.26%
近3年
34.63%
今年以来
11.88%
成立以来
34.63%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2912
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-19): 1.2912
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002202 | 金风科技 | 1.97% | 2.19 | 44.68 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 1.84% | 1.51 | 41.74 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 1.83% | 1.01 | 41.47 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 1.81% | 2.53 | 40.94 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 1.75% | 0.56 | 39.66 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 1.73% | 1.43 | 39.28 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 1.71% | 1.16 | 38.76 | 2025-12-31 |
| SZ002966 | 苏州银行 | 1.48% | 4.05 | 33.57 | 2025-12-31 |
| SH601555 | 东吴证券 | 1.44% | 3.61 | 32.71 | 2025-12-31 |
| SH600157 | 永泰能源 | 1.37% | 19.78 | 31.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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