基金详情
业绩比较基准
中证旅游主题指数收益率
收益率
近1月
-7.05%
近3月
-3.72%
近6月
0.69%
近1年
10.84%
近3年
-35.45%
今年以来
-8.21%
成立以来
-26.00%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.5583
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.5583
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601888 | 中国中免 | 16.25% | 118.31 | 11187.12 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 7.53% | 864.66 | 5187.98 | 2025-12-31 |
| SH600029 | 南方航空 | 6.37% | 547.63 | 4386.55 | 2025-12-31 |
| SH600009 | 上海机场 | 6.02% | 126.51 | 4144.61 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 5.18% | 380.41 | 3564.49 | 2025-12-31 |
| SZ300144 | 宋城演艺 | 4.83% | 406.31 | 3327.69 | 2025-12-31 |
| SH600515 | 海南机场 | 4.44% | 573.41 | 3056.30 | 2025-12-31 |
| SH600754 | 锦江酒店 | 4.31% | 117.37 | 2966.01 | 2025-12-31 |
| SH601021 | 春秋航空 | 4.29% | 49.68 | 2955.75 | 2025-12-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 4.21% | 172.90 | 2896.09 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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