基金详情
业绩比较基准
中证国有企业红利指数收益率
收益率
近1月
5.91%
近3月
3.89%
近6月
7.84%
近1年
7.84%
近3年
7.84%
今年以来
5.85%
成立以来
7.84%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-24
真实净值
0.9608
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9608
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 3.01% | 12.09 | 183.53 | 2025-12-31 |
| SZ000937 | 冀中能源 | 2.08% | 156.34 | 942.73 | 2025-12-31 |
| SH600282 | 南钢股份 | 1.55% | 130.08 | 699.83 | 2025-12-31 |
| SZ000830 | 鲁西化工 | 1.52% | 46.89 | 688.81 | 2025-12-31 |
| SH600546 | 山煤国际 | 1.49% | 8.97 | 90.51 | 2025-12-31 |
| SH601699 | 潞安环能 | 1.48% | 7.63 | 90.03 | 2025-12-31 |
| SH601666 | 平煤股份 | 1.47% | 11.35 | 89.32 | 2025-12-31 |
| SH600971 | 恒源煤电 | 1.45% | 14.17 | 88.42 | 2025-12-31 |
| SH600737 | 中粮糖业 | 1.44% | 40.96 | 652.49 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 1.39% | 3.97 | 84.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9608 | -1.52% |
| 2026-06-25 | 0.9756 | -1.14% |
| 2026-06-24 | 0.9868 | -1.86% |
| 2026-06-23 | 1.0055 | -0.12% |
| 2026-06-22 | 1.0067 | +0.78% |
| 2026-06-18 | 0.9989 | -2.13% |
| 2026-06-17 | 1.0206 | -1.00% |
预测准确率统计
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