基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%
收益率
近1月
-1.42%
近3月
-2.56%
近6月
-3.47%
近1年
-2.81%
近3年
-12.56%
今年以来
-1.55%
成立以来
211.80%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.712
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.712
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.46% | 0.99 | 1358.31 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 9.46% | 11.69 | 1358.05 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 9.36% | 12.69 | 1343.98 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.10% | 2.77 | 1018.56 | 2025-12-31 |
| SH600702 | 舍得酒业 | 5.12% | 13.11 | 735.21 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 4.52% | 3.78 | 649.08 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 4.46% | 14.65 | 640.76 | 2025-12-31 |
| SZ002304 | 洋河股份 | 4.32% | 10.21 | 620.25 | 2025-12-31 |
| SZ002568 | 百润股份 | 4.20% | 27.62 | 602.39 | 2025-12-31 |
| SZ000596 | 古井贡酒 | 3.43% | 3.71 | 491.57 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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信澳精华配置混合A
vs
信澳精华配置混合C
610002 - 012772
|
相似度 0.930
信澳精华配置混合A
vs
建信弘利灵活配置混合C
610002 - 017194
|
相似度 0.421
信澳精华配置混合A
vs
嘉实回报混合
610002 - 070018
|
相似度 0.277
信澳精华配置混合A
vs
嘉实新起航混合C
610002 - 016264
|
相似度 0.256
信澳精华配置混合A
vs
中邮新思路灵活配置混合C
610002 - 023095
|
相似度 0.238
信澳精华配置混合A
vs
交银策略回报灵活配置混合
610002 - 519710
|
相似度 0.234