基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中债总财富指数收益率*20%
收益率
近1月
0.84%
近3月
1.87%
近6月
-0.55%
近1年
2.91%
近3年
-22.80%
今年以来
0.61%
成立以来
80.10%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.044
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.044
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.70% | 0.15 | 200.38 | 2025-12-31 |
| SH600600 | 青岛啤酒 | 8.81% | 2.97 | 181.99 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 8.39% | 3.13 | 173.34 | 2025-12-31 |
| SH603288 | 海天味业 | 7.44% | 4.15 | 153.60 | 2025-12-31 |
| SZ300957 | 贝泰妮 | 6.67% | 3.48 | 137.84 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 6.56% | 3.10 | 135.59 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 5.98% | 13.19 | 123.59 | 2025-12-31 |
| SH601968 | 宝钢包装 | 5.97% | 23.10 | 123.35 | 2025-12-31 |
| SH605009 | 豪悦护理 | 4.87% | 3.26 | 100.60 | 2025-12-31 |
| SH600029 | 南方航空 | 4.52% | 11.65 | 93.32 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.044 | -1.88% |
预测准确率统计
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