基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率
收益率
近1月
-
近3月
1.52%
近6月
1.20%
近1年
2.43%
近3年
9.94%
今年以来
0.89%
成立以来
93.60%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.439
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-24): 1.439
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600901 | 江苏金租 | 1.20% | 102.59 | 551.93 | 2024-09-30 |
| SH601998 | 中信银行 | 1.13% | 74.00 | 518.76 | 2024-09-30 |
| SH600483 | 福能股份 | 1.11% | 48.94 | 507.96 | 2024-09-30 |
| SZ000528 | 柳工 | 0.61% | 22.52 | 281.54 | 2024-09-30 |
| SH603477 | 巨星农牧 | 0.55% | 11.74 | 253.68 | 2024-09-30 |
| SZ002840 | 华统股份 | 0.54% | 18.81 | 247.98 | 2024-09-30 |
| SH601006 | 大秦铁路 | 0.47% | 31.17 | 213.86 | 2024-09-30 |
| SZ002083 | 孚日股份 | 0.35% | 32.11 | 161.85 | 2024-09-30 |
| SH600985 | 淮北矿业 | 0.35% | 8.97 | 161.57 | 2024-09-30 |
| SZ000623 | 吉林敖东 | 0.29% | 7.67 | 132.93 | 2024-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.439 | +0.00% |
| 2026-08-24 | 1.439 | +0.07% |
| 2026-08-21 | 1.438 | -0.07% |
| 2026-08-20 | 1.439 | +0.00% |
| 2026-08-19 | 1.439 | +0.00% |
| 2026-08-18 | 1.439 | +0.00% |
| 2026-08-17 | 1.439 | +0.00% |
预测准确率统计
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